Psychology of trading

The English version will be published soon

Есть мнение, что трейдинг как вид деятельности чуть ли не на 90% состоит из психологии. То есть понимание своего психотипа, управление своими эмоциями, понимание своих внутренних состояний и мотивов тех или иных действий на рынке, во многом определяет успех в этом бизнесе.

У каждого эта психология своя, свои амбиции, цели, скорость реакции, уделяемое время, реакция на прибыль, реакция на убытки и т.д.

Поэтому прежде, чем погружаться в эту тему, необходимо определить психологический тип самого трейдера. Поскольку все мы разные, обладаем разным темпераментом и установками, подход к трейдингу может разительно отличаться – что будет отлично работать для одного трейдера, может быть совсем неприменимым для другого.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ

Как вы знаете есть 4 психотипа (темперамента): холерик, меланхолик, сангвиник или флегматик.
Если вы еще не знаете к какому из типов относитесь лично вы настоятельно рекомендуем пройти классический Тест на определение темперамента Айзенка.

Зачастую человека сложно отнести к какому-то одному типу на 100%. Поэтому следует учитывать персонально ваш набор качеств и исходя из них подстраивать свою торговлю, отрабатываемые ситуации и типы сделок.

Ниже мы разберем положительные и отрицательные свойства различных психотипов для занятия трейдингом, способы решения возникающих психологических проблем и наиболее подходящие стили и стратегии торговли.

ХОЛЕРИК

Положительные свойства:
Эмоциональный тип людей. Им нужны активные действия, движение, скорость, быстрота принятия решений. Скальперский тип торговли отлично подходит, чувствуют себя в нем как в своей тарелке. Готовы преодолевать преграды, не пугаются убытков, пробуют новое, не терпят застоя и размеренности.

Отрицательные свойства:
Самая большая проблема – эмоции. При положительной торговле слишком положительные (может приводить к избыточной самоуверенности и совершению необоснованных сделок). При отрицательной торговле легко могут попасть в тильт и еще больше усугубить ситуацию. Склонность к азарту.

Решение:
Почувствовав себя в особо возбужденном состоянии (положительном или отрицательном), стоит насторожиться и на некоторое время остановить торговлю, взять паузу, отдохнуть, не следить за рынком. Людям этого типа категорически необходим жесткий риск-менеджмент – для них это основной способ контроля над своей торговлей.

Стиль торговли:
Скальпинг, сбор волатильности, быстрые сделки, ситуации в стакане (плотности, переставления), стратегии на пробой, большое количество сделок за торговый день. Торговля на малых таймфреймах – 1м, 5м.

ФЛЕГМАТИК

Спокойные, медлительные, безэмоциональные люди.

Положительные свойства:
Хорошо умеют контролировать свои эмоции. Высокая стрессоустойчивость. Могут долго раскачиваться и терпеливо идти к цели. Хорошая способность к аналитике и концентрации. Не паникуют, увидев убыток, так как скорее всего он уже был заранее посчитан, и трейдер уже был к нему готов.

Отрицательные свойства:
Повышенная медлительность в принятии решений. Недостаточная для активного трейдинга склонность к риску и, как следствие, пропускать многие движения на рынке.

Стиль торговли:
Стиль торговли – позиционный; оптимальна фаза баланса; стратегии на отскок, стратегии на пробой при входе в сделку на ретесте пробитого уровня. Торговля на крупных таймфреймах. Буквально несколько сделок за торговый день.

МЕЛАНХОЛИК

Самые спокойные и чувствительные ко всему люди.

Положительные свойства:
Повышенная склонность к анализу, способность видеть ситуацию с разных сторон и прогнозировать различные сценарии исхода. Идут к своим целям медленно, но верно. Досконально пытаются разобраться во всем, подбирая под себя оптимальные инструменты и стратегии. Из за повышенной чувствительности к рискам, стараются подбирать максимально «верняковые» ситуации и минимизировать риски.

Отрицательные свойства:
Слишком осторожничают, боятся открыть сделку или опробовать что-то новое. Склонность при малейшем негативе смотреть на рынок, на свою торговлю и на себя с еще большим пессимизмом, разочаровываясь во всем. Это существенно снижает уверенность в себе как трейдере, что приводит к плохим результатам и повышает вероятность забросить это дело на пол пути.

Решение:
Фокусироваться на «своих» ситуациях и отрабатывать только их, без сожалений отбрасывать и пропускать «не свои» ситуации, даже если все вокруг говорят о возможной супер сделке. Переходить в совей торговле на более старший таймфрейм, фокусироваться на более длительных движениях. Фиксировать в дневнике трейдера, а затем анализировать все подробности совершенных ошибок и вырабатывать новый план действий в аналогичной сделке в будущем.

САНГВИНИК

Энергичные, активные люди, оптимисты. Не такие взбалмошные как холерики, более уравновешены и конструктивны.

Положительные свойства:
Энергичность, уверенность в себе и своих действиях, расчетливый ум, спокойное отношение к риску, не боятся сделок, высокая стрессоустойчивость, оптимистичный взгляд на происходящее.

Отрицательные свойства:
Излишняя самоуверенность, пониженная способность признавать свои ошибки и упрямство. При серьезных убытках высокая вероятность попасть в тильт и начать совершать необдуманные действия и сделки, продиктованные эмоциями и желанием отыграться. Негибкость, пересиживание в сделках с целью забрать как можно больше, жадность.

Решение:
Скрупулезное следование правилам торговых стратегий и риск-менеджмента. Фиксация и подробный разбор совершенных ошибок. При серьезных убытках и избыточных эмоциях останавливать торговлю и некоторое время, отдыхать от рынка. Железно не выходить за дневную просадку.

Стиль торговли:
Данный тип трейдера наиболее приспособлен к внутридневной торговле. Работа на таймфремах 5м–1Н–4Н позволяет брать внутридневные ситуации и в пробой, и в отскок. Так же хорошо подходит среднесрочная торговля. Несколько сделок в день.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ ВСЕМ

Никогда не перестанем повторять – риск-менеджмент и соблюдение его правил – ключ не только к прибыльной и системной торговле, но и прекрасный способ работы над собой, своими эмоциями и ошибками. Если вести учет всех сделок, собирать по ним все данные, а затем их анализировать – собранная статистика и разбор сделок наглядно покажут что, где и почему трейдер сделал не так. Эти ответы помогут справиться с психологическим напряжением и придадут уверенности на будущее, так как именно разобранные и проработанные ошибки повышают скил трейдера.
Для эффективной торговли нужен правильный настрой. Садиться торговать с негативными мыслями, с плохим настроением, самочувствием, разбитым и несобранным (эмоционально) – грубая ошибка. Для хорошей торговли нужно находиться в тонусе, в стабильном и позитивном эмоциональном состоянии.
Наблюдать за изменениями в себе в отношении убытков. Если убытки все еще причиняют вам сильный дискомфорт и являются заметным источником стресса, значит, либо ваш рабочий объем в сделках определен не корректно и завышен, либо вы не соблюдаете правила риск-менеджмента, либо у вас слабая способность смиряться с любыми убытками и признавать поражение. Проанализируйте свои действия на рынке и определите какая из ситуаций относиться к вам.
Терпение. Важнейшее свойство в трейдинге, которое в себе необходимо пестовать. Терпение дожидаться подходящей для себя ситуации на рынке, терпение закрыть сделку по локальным основаниям или стратегии, а не под действием страха, жадности и иных факторов, терпеливо “выращивать” свой депозит, а не пытаться с наскоку с х100 плечом заработать все деньги мира. Это свойство важно не только в самом трейдинге, но и в обучении ему – вы не можете (пока еще) взять и загрузить весь многолетний опыт профессиональных трейдеров себе в голову и с завтрашнего дня торговать как бог. Step by Step.
Дисциплина. Так же является ключом к спокойному систематическому подходу к торговле. Становясь немножко роботом своих собственных правил и стратегий, вы как бы не оставляете места для эмоций – вы просто исполняете то, что прописано и, если это «прописанное» не сработало, то это означает лишь одно – исполняемая стратегия требует доработки. Доработали – и снова исполняете как робот. Невозможно же взять и с нуля сделать, например, машину ни разу нигде ее перед этим не проверив, не проведя тесты, модернизацию, устранение ошибок и т.д.
Команда. Если вы не трейдер-затворник, торгующий исключительно один у себя в доме, а находитесь в команде, пусть и виртуальной, посредством Discord, вам будет значительно легче справляться с трудностями, эмоциями, выгоранием и т.д. Команда в данном случае выполняет функцию психологической группы поддержки, + обмен опытом, + большее количество обозреваемых торговых ситуаций. В общем, найти свою команду трейдеров, пусть даже с небольшим опытом – очень хорошая идея, особенно на этапе становления, да и потом тоже.
Повторение. Важно регулярно повторять свои правила торговли и повторять лучшие ваши сделки. Это значительно будет способствовать правильному психологическому настрою и повышать уверенность в своих действиях. Лучшие сделки – это необязательно самые прибыльные сделки, это сделки, которые выполнены в полном соответствии с риск-менеджментом и правилами торгуемой стратегии, сделки, которые логичны и оправданы по входу и выходу.
Тренируйте себя закрывать убыток сразу, как только видите, что ситуация уже развивается не по вашему сценарию. Маленький лось лучше, чем большой. Не выращивайте лосей. Если видите, что убыток уже больше, чем вы планировали (при соблюдении РМ такого быть не должно), но впали в ступор и не можете закрыть сделку – зажмурьтесь и закрывайте. В следующий раз вы закроете такую сделку раньше.
Не заходить в одну и ту же сделку несколько раз подряд. Если вы не угадали со сделкой и закрылись по SL, не нужно тут же открывать повторную такую же сделку или, наоборот, вставать в обратное движение – как правило, это сделки на эмоциях, а испытывая эмоции мы плохо оцениваем реальную картину происходящего. Необходимо выждать какое-то время и увидеть новые основания для новой сделки.
Манименеджмент. Трейдинг становится легче, когда денег много (вообще всех совокупных денег трейдера на счетах, акциях, сбережениях и т.д.). Поэтому важно торговать на такой рабочий объем, который значительно меньше всех имеющихся денег в распоряжении трейдера.
Не торопиться. Не открывать сделку только потому, что кто-то другой открыл. Даже если вы услышали сигнал от своего коллеги, прежде, чем открывать сделку вы должны убедиться, что она соответствует вашему подходу, вашим стратегиям и т.д. Сделка должна быть вашей. В противном случае, вы отклоняетесь от своей системы, портите статистику, торгуете нетипичные для себя ситуации, начинаете винить других, но виноваты вы сами.
Уметь не торговать. Нет ваших ситуаций – не торгуй. Не ваша или непонятная фаза рынка – не торгуй. Ситуации еще будут и нужная фаза наступит, и не раз. Ноль за торговый день лучше, чем минус. Постоянное присутствие на рынке в попытке отработать все движения и ситуации, которых там может и не быть – путь к убыткам и выгоранию. Идеально отдыхать от рынка, когда на нем неблагоприятная для вас фаза и активно торговать, когда благоприятная.

Все эти правила написаны кровью трейдеров, вы сэкономите кучу времени, сил и нервов, если будете следовать им.