«Трейдинг – самый сложный путь к легким деньгам»
ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРЕЙДИНГУ КАК К РОДУ ЗАНЯТИЙ
Занятие трейдингом максимально похоже на занятие своим бизнесом.
В сущности, он таковым и является, и именно такого отношения требует к себе. Простота и легкость, с которой на рынке можно открывать сделки создает иллюзию несложного дела. А вкупе с удачными сделками еще и иллюзию легких денег. Но, к сожалению, это лишь иллюзии. В обычном бизнесе вы нанимаете персонал, что-то закупаете, а затем продаете результат труда этого персонала или переупакованный/доработанный продукт. У вас есть поставщики товаров/услуг и покупатели этих товаров/услуг. И ваша задача как предпринимателя создать некоторую добавленную стоимость за счет чего эти товары и услуги будут стоить дороже, за счет чего ваш бизнес будет генерировать прибыль. Так же у вас должен быть бухгалтер, который посчитает налоги, а может даже и финансовый директор, который вовремя сообщит об отклонении тех или иных финансовых показателей и предложит варианты улучшения финансовой обстановки в компании.
Практически все точно так же и в трейдинге. Вы у кого-то покупаете некий актив с тем, чтобы спустя месяц, день или секунду перепродать его с вашей наценкой. Разница состоит лишь в том, что все описанные выше процессы происходят настолько быстро на сколько это возможно. Вы, как трейдер, являетесь и владельцем этого бизнеса (торговый депозит – это ваш капитал, инвестиция в этот бизнес), и директором (вы администрируете все процессы), и закупщиком, и продавцом, и бухгалтером, и финансовым директором (сбор и анализ торговой статистики, разработка и анализ своих торговых стратегий, коррекция и исправление ошибок) в одном лице!
Профессиональный трейдинг не имеет никакого отношения к спортивным ставкам, играм или казино, где участники играют на удачу. Работа на рынке – это работа с вероятностями, математический расчет и жесткое следование торговой стратегии. Любая попытка открыть сделку «потому что кажется» в долгосрочной перспективе означает провал – такие сделки не посчитать статистически и не создать на ее основе прибыльную модель. Любая сделка открытая/закрытая с нарушением рассчитанного заранее математического ожидания в долгосрочной перспективе означает провал – такие сделки рушат статистические данные, в результате чего невозможно адекватно проанализировать и скорректировать свою работу на рынке. Любые попытки совершить сделку с нарушением проработанной стратегии означает провал – такие сделки, в сущности, выглядят сделками совершенными наобум.
Профессиональный трейдер – как робот или оператор, строго выполняющий правила своей торговой системы, которую до этого проработал, собрал по ней статистику, отточил и модифицировал. Именно при таком подходе трейдинг становиться бизнесом, просчитываемым бизнесом, в который вы вкладываете свое время и средства, и с заранее рассчитанным математическим ожиданием извлекаете прибыль. Только так!
Если вы не готовы к описанному отношению к этому ремеслу и такому подходу – лучше сразу обходите стороной данное направление, для вас это будет игра и регулярные убытки. Если готовы – отлично, изучите постепенно весь материал, его более чем достаточно, чтобы добиться успеха на рынке, начните торговать, собирайте статистику, оттачивайте навык и становитесь профессионалом.
ПОЧЕМУ СКАЛЬПИНГ, ПОЧЕМУ ФЬЮЧЕРСОВ, ПОЧЕМУ НА КРИПТОРЫНКЕ?
Скальпинг
– это такой тип торговли, при котором трейдер не прогнозирует движение цены на период больше 1-5-10 минут, что позволяет работать на любом рынке (падающем, растущем или боковом) и любом инструменте. Скальпер отрабатывает локальные торговые ситуации, когда видит различные неэффективности рынка. Скальперская сделка может длиться буквально несколько секунд. Тем не менее сделки, открытые в скальперском стиле, могут иметь шансы перейти в разряд внутридневной, свинг сделки или даже среднесрочной. Именно скальперский подход позволяет находить наилучшие точки входа в рынок, и это тот опыт, который позволит в дальнейшем успешно переходить в более размеренные (долгосрочные) стили торговли. Скальпинг обнажает самую суть трейдинга и позволяет с наименьшим депозитом сделать наибольшую прибыль относительно этого депозита.
Фьючерсы
– это производный инструмент от основного актива, который позволяет покупать на сумму большую, чем есть у вас на счету, или продавать, когда у вас его нет. Это означает, что
1) можно оперировать на рынке суммой гораздо большей, чем есть у вас по факту (работа с плечом; на заемные у биржи средства), и
2) можно открывать шортовые сделки (шортить; продавать; сделки на продажу) при том, что у вас до этого не был куплен актив, который вы решили продать. То есть на фьючерсах в любой момент времени доступна возможность открывать сделки как в лонг (покупать), так и в шорт (продавать). Для простоты восприятия можно думать про фьючерс как про спортивную ставку: «покупаю» – ставлю на то что цена пойдет вверх; «продаю» – ставлю на то, что цена пойдет вниз. Например, Биткоин, торгуемый к USDT на спотовом рынке (пара BTC-USDT) можно только купить, продать его можно только когда он у вас уже был до этого куплен. А фьючерс на Биткоин – BTC-USDT-PERPETUAL – можно и купить, и продать, независимо от того есть он у вас на счету или нет. Все это означает, что скальперу, торгующему фьючерсами всегда доступны два типа сделок – в лонг и в шорт – а это в два раза больше торговых ситуаций, на которых можно зарабатывать, по сравнению с торговлей на обычном спотовом рынке.
Крипторынок
– это самый волатильный рынок на сегодняшний день, а волатитьность для трейдера-скальпера это хорошо, так как чем больше волатильность (больше амплитуда колебаний цены за единицу времени), тем больше и быстрее можно заработать. Волатильность неизбежно связана с понятием ликвидности – то есть какой объем денег циркулирует на том или ином активе. Чем ликвиднее инструмент (например, индекс S&P500 или BTC), тем меньше на нем волатильность. Чем менее ликвидный инструмент (то есть меньший торговый оборот, меньшее количество участников рынка), тем больше волатильность. Инструменты крипторынка имеют довольно большой разброс между собой по этим показателям – есть инструменты, где достаточно $10.000 чтобы серьезно повлиять на цену (низколиквидные), а есть инструменты, где и $500.000 не заметит рынок (высоколиквидные). Именно поэтому рынок криптовалют, при правильном подходе и опыте, позволяет подобрать максимально подходящие для себя инструменты и хорошо заработать в наименьшие сроки по сравнению с классическими рынками.
СТАНОВЛЕНИЕ ТРЕЙДЕРА. ЭФФЕКТ ДАННИНГА-КРЮГЕРА
Суть эффекта состоит в том, что, когда вы только в самом начале пути, преисполнены отличного настроения, надежд и насмотревшись на чужой успех, когда у вас еще нет страхов, а желание рисковать и зарабатывать чрезмерно, вы врываетесь на рынок и начинаете активно торговать. И если в этот момент вы попадаете на более-менее благоприятную фазу рынка, волатильную, прощающую ошибки, вам – новичку – даже какое-то время может везти, вы закрываете плюсовые сделки и зарабатываете. Это окрыляет еще больше, появляется ощущение, что вы познали «грааль» рынка, что вы прирожденный трейдер и умеете зарабатывать.
В этот момент вы даже можете увеличить свой депозит или повышаете плечо, чтоб зарабатывать еще больше (тем самым еще больше повысив свои риски). Но, поскольку вы еще не обладаете четкой торговой системой, наработанными правилами и самоконтролем, неизбежно наступает момент, когда рынок вас «наказывает» (на самом деле рынок никого никогда не наказывает, трейдеры наказывают себя сами своими собственными действиями). И вот после потери первого депозита, а может уже и второго-третьего, наступает пора повышенного страха, пониженного желания рисковать и самое печальное – разочарование в себе как трейдере, трейдинге в целом, сопровождающееся потерей уверенности в себе и своих действиях на рынке. Так выглядит яма страданий.
Многие, к слову, в этом месте заканчивают свою «карьеру» трейдера. Но только преодолев эту пропасть, путем постоянного обучения, сбора и анализа своей торговой статистики, контроля своего состояния и соблюдения правил, постепенно возвращая уверенность в своей торговле, достигая пусть и небольших, но регулярных, просчитываемых, а не случайных побед, происходит становление трейдера как профессионала. Будьте готовы к такому сценарию и не бойтесь его. Этот путь проделали все трейдеры, которых мы знаем.
ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ПОНИМАТЬ?
- Рынок – это очень быстрая среда
Здесь не нужно ждать месяцами, чтобы понять успешный вы запустили бизнес или нет – каждое ваше действие на рынке мгновенно выражается в финансовом результате, прибыль или убыток, правы вы были или нет, оставлять открытую сделку или закрыть. Счет иногда идет на секунды.
- Рынок – это очень жесткая среда
Здесь нет никого на кого можно было бы переложить ответственность за ваш результат. Вы – единственный ответственный за все, что происходит с вашим депозитом, и вы должны полностью осознавать и принимать на себя эту ответственность. Здесь вы один.
- Рынок абсолютно нейтрален ко всем
и с ним нельзя договориться. Трейдер либо понимает его и идет с ним, либо нет. Отсюда проистекает необходимость в важном психологическом свойстве, которым надо обладать или взращивать в себе – умение максимально быстро признавать свою неправоту, максимально быстро принимать убыток, не рефлексировать подолгу из за этого (убытки – это неотьемлемая часть трейдинга) и спокойно торговать дальше.
- На рынке каждый за себя
На рынке нет нужды, да и возможности, кому-то что-то доказывать, здесь каждый только за себя и против всех. И величина успеха и ума определяется единственным количественным показателем – сколько денег ты вынес с рынка за сегодня, за месяц, за год. Можно пройти все курсы мира по трейдингу, знать тысячи паттернов, завесить графики всеми возможными индикаторами и быть “умнее” всех, но показатель только один – абсолютное значение прибыли.
- На рынке можно потерять любые деньги
(и свои, и заемные). На рынке можно заработать любые деньги.
- Трейдинг – среда с максимальной конкуренцией
– каждый трейдер в мире является вашим конкурентом за прибыль.
- Трейдинг – среда с минимальной конкуренцией
– процент зарабатывающих трейдеров равен 2.
- Трезвый взгляд на себя
Рынок и ваше поведение на нем очень много и быстро расскажет вам о самом себе. Что, в свою очередь, при должной проработке, позволит вам стать лучше не только в трейдинге, но и в других областях жизни.
- Трейдинг – занятие, требующее большой гибкости
Упрямство, желание стоять на своем здесь наказуемо. «Ветка, которая не гнется – ломается». Упрямство в трейдинге уместно только в отношении соблюдения правил риск-менеджмента и следованию стратегиям. Проявлять гибкость будет необходимо не только в отношении своих решений о совершаемых в текущий момент сделках, но и во взгляде на рынок в целом. Рынок – живая, постоянно меняющаяся среда и важно замечать смену тенденции, настроения, характера движений и подстраиваться под них.
- Возраст и трейдинг
Чем на более ранних этапах своей жизни вы вдохновитесь этим ремеслом и начнете, тем быстрее и эффективнее пройдет ваше становление как трейдера. Но это совсем не значит, что есть какой-то возраст, после которого поздно – нет, никогда не поздно, если у вас есть интерес, мотивация и дисциплина. Поэтому…
- …не всем путь в трейдинге будет даваться легко – кому-то будет не хватать терпения, кому-то дисциплины, кому-то будет мешать гордыня и жажда собственной правоты. Но если будет воля и мотивация со всем этим можно и нужно работать, и в конце концов, каким бы сложным не показался трейдинг, превратить этот вид заработка в самое доходное дело своей жизни.